Kassaflödesanalys (TTM)
Saison Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 823 | 4 094 | 3 093 | 3 236 | 3 345 | 2 203 | 2 325 | 2 280 | −488 | 1 188 |
| Ändring (%) | −15,12 | −24,45 | 4,62 | 3,37 | −34,14 | 5,54 | −1,94 | −121,40 | −343,44 | |
| % av kassaflödet | 282,21 | 172,82 | 336,20 | 330,20 | 201,99 | 767,60 | 421,20 | 1 381,82 | 18,72 | −220,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 658 | −306 | −797 | −865 | −511 | −565 | −336 | −759 | −602 | −249 |
| Ändring (%) | −81,54 | 160,46 | 8,53 | −40,92 | 10,57 | −40,53 | 125,89 | −20,69 | −58,64 | |
| % av kassaflödet | −97,02 | −12,92 | −86,63 | −88,27 | −30,86 | −196,86 | −60,87 | −460,00 | 23,09 | 46,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 422 | −1 424 | −1 425 | −1 502 | −1 480 | −1 462 | −1 462 | −1 461 | −1 459 | −1 460 |
| Ändring (%) | 0,14 | 0,07 | 5,40 | −1,46 | −1,22 | −0,00 | −0,07 | −0,14 | 0,07 | |
| % av kassaflödet | −83,21 | −60,11 | −154,89 | −153,27 | −89,37 | −509,41 | −264,86 | −885,45 | 55,96 | 271,38 |
| Kassaflöde | 1 709 | 2 369 | 920 | 980 | 1 656 | 287 | 552 | 165 | −2 607 | −538 |
| Ändring (%) | 38,62 | −61,17 | 6,52 | 68,98 | −82,67 | 92,33 | −70,11 | −1 680,00 | −79,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
