Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Theatres Company, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 876 | −582 | −1 657 | −1 025 | 179 | −103 | 876 | 252 | −429 | 197 |
| Ändring (%) | −166,44 | 184,71 | −38,14 | −117,46 | −157,54 | −950,49 | −71,23 | −270,24 | −145,92 | |
| % av kassaflödet | 97,55 | −92,53 | −654,94 | 124,70 | −13,26 | 7,77 | 1 168,00 | 157,50 | 416,50 | 16,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −741 | −548 | 786 | 678 | −160 | −119 | −264 | −265 | 552 | 621 |
| Ändring (%) | −26,05 | −243,43 | −13,74 | −123,60 | −25,62 | 121,85 | 0,38 | −308,30 | 12,50 | |
| % av kassaflödet | −82,52 | −87,12 | 310,67 | −82,48 | 11,85 | 8,98 | −352,00 | −165,62 | −535,92 | 50,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 647 | 1 760 | 1 239 | −474 | −1 365 | −1 102 | −536 | 173 | −228 | 403 |
| Ändring (%) | 172,02 | −29,60 | −138,26 | 187,97 | −19,27 | −51,36 | −132,28 | −231,79 | −276,75 | |
| % av kassaflödet | 72,05 | 279,81 | 489,72 | 57,66 | 101,11 | 83,17 | −714,67 | 108,12 | 221,36 | 32,98 |
| Kassaflöde | 898 | 629 | 253 | −822 | −1 350 | −1 325 | 75 | 160 | −103 | 1 222 |
| Ändring (%) | −29,96 | −59,78 | −424,90 | 64,23 | −1,85 | −105,66 | 113,33 | −164,38 | −1 286,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
