Kassaflödesanalys (TTM)
Subaru Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 923 | 4 162 | 3 528 | 3 642 | 3 582 | 3 949 | 4 162 | 3 793 | 3 497 |
| Ändring (%) | 42,39 | −15,23 | 3,23 | −1,65 | 10,25 | 5,39 | −8,87 | −7,80 | |
| % av kassaflödet | −5 314,55 | 319,91 | 181,86 | 214,36 | 284,51 | 262,92 | −324,65 | −235,01 | −2 033,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 959 | −1 969 | −697 | −1 005 | −1 305 | −1 448 | −4 444 | −4 247 | −2 334 |
| Ändring (%) | 0,51 | −64,60 | 44,19 | 29,85 | 10,96 | 206,91 | −4,43 | −45,04 | |
| % av kassaflödet | 3 561,82 | −151,35 | −35,93 | −59,15 | −103,65 | −96,40 | 346,65 | 263,14 | 1 356,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 019 | −893 | −891 | −941 | −1 020 | −999 | −1 001 | −1 161 | −1 335 |
| Ändring (%) | −12,37 | −0,22 | 5,61 | 8,40 | −2,06 | 0,20 | 15,98 | 14,99 | |
| % av kassaflödet | 1 852,73 | −68,64 | −45,93 | −55,39 | −81,02 | −66,51 | 78,08 | 71,93 | 776,16 |
| Kassaflöde | −55 | 1 301 | 1 940 | 1 699 | 1 259 | 1 502 | −1 282 | −1 614 | −172 |
| Ändring (%) | −2 465,45 | 49,12 | −12,42 | −25,90 | 19,30 | −185,35 | 25,90 | −89,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
