Kassaflödesanalys (TTM)
Cerespo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 343 | −2 341 | −2 813 | 7 771 | 6 878 | 1 053 | 2 666 | −1 083 | −773 | 510 |
| Ändring (%) | −274,31 | 20,16 | −376,25 | −11,49 | −84,69 | 153,18 | −140,62 | −28,62 | −165,98 | |
| % av kassaflödet | 5 839,13 | 173,02 | −270,48 | 122,42 | 363,53 | 280,80 | 118,96 | 65,40 | 58,16 | 143,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | 44 | −4 | −11 | −72 | −82 | −29 | −26 | −24 | −12 |
| Ändring (%) | 41,94 | −109,09 | 175,00 | 554,55 | 13,89 | −64,63 | −10,34 | −7,69 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | 134,78 | −3,25 | −0,38 | −0,17 | −3,81 | −21,87 | −1,29 | 1,57 | 1,81 | −3,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 354 | 944 | 3 860 | −1 412 | −4 915 | −595 | −395 | −545 | −530 | −141 |
| Ändring (%) | −169,72 | 308,90 | −136,58 | 248,09 | −87,89 | −33,61 | 37,97 | −2,75 | −73,40 | |
| % av kassaflödet | −5 886,96 | −69,77 | 371,15 | −22,24 | −259,78 | −158,67 | −17,63 | 32,91 | 39,88 | −39,61 |
| Kassaflöde | 23 | −1 353 | 1 040 | 6 348 | 1 892 | 375 | 2 241 | −1 656 | −1 329 | 356 |
| Ändring (%) | −5 982,61 | −176,87 | 510,38 | −70,20 | −80,18 | 497,60 | −173,90 | −19,75 | −126,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
