Kassaflödesanalys (TTM)
CTI Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 687 | 6 450 | 5 344 | 8 647 | 3 804 | 3 552 | 874 | −185 | 2 410 | 5 022 |
| Ändring (%) | −25,75 | −17,15 | 61,81 | −56,01 | −6,62 | −75,39 | −121,17 | −1 402,70 | 108,38 | |
| % av kassaflödet | 127,56 | 119,36 | 139,09 | 124,18 | 184,57 | −2 192,59 | −29,79 | 6,21 | −48,35 | −107,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −779 | −482 | −671 | −791 | −752 | −780 | −912 | −1 084 | −5 658 | −5 462 |
| Ändring (%) | −38,13 | 39,21 | 17,88 | −4,93 | 3,72 | 16,92 | 18,86 | 421,96 | −3,46 | |
| % av kassaflödet | −11,44 | −8,92 | −17,46 | −11,36 | −36,49 | 481,48 | 31,08 | 36,40 | 113,52 | 117,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 185 | −982 | −1 128 | −1 357 | −1 291 | −3 263 | −3 291 | −2 080 | −2 111 | −4 139 |
| Ändring (%) | −17,13 | 14,87 | 20,30 | −4,86 | 152,75 | 0,86 | −36,80 | 1,49 | 96,07 | |
| % av kassaflödet | −17,40 | −18,17 | −29,36 | −19,49 | −62,64 | 2 014,20 | 112,17 | 69,85 | 42,36 | 88,92 |
| Kassaflöde | 6 810 | 5 404 | 3 842 | 6 963 | 2 061 | −162 | −2 934 | −2 978 | −4 984 | −4 655 |
| Ändring (%) | −20,65 | −28,90 | 81,23 | −70,40 | −107,86 | 1 711,11 | 1,50 | 67,36 | −6,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
