Kassaflödesanalys (TTM)
Toei Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 601 | 1 767 | 12 609 | 14 479 | 22 737 | 27 323 | 20 668 | 22 076 | 32 641 | 33 646 |
| Ändring (%) | −79,46 | 613,58 | 14,83 | 57,03 | 20,17 | −24,36 | 6,81 | 47,86 | 3,08 | |
| % av kassaflödet | 223,46 | −559,18 | −317,53 | −242,37 | 206,42 | 196,23 | 187,55 | 333,78 | 476,37 | 304,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 171 | −7 801 | −12 906 | −17 860 | −16 591 | −7 815 | −1 876 | −9 805 | −18 151 | −17 466 |
| Ändring (%) | 146,01 | 65,44 | 38,39 | −7,11 | −52,90 | −75,99 | 422,65 | 85,12 | −3,77 | |
| % av kassaflödet | −82,39 | 2 468,67 | 325,01 | 298,96 | −150,62 | −56,13 | −17,02 | −148,25 | −264,90 | −157,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 449 | 5 441 | −4 144 | −3 403 | 1 996 | −6 599 | −8 193 | −7 542 | −6 715 | −4 620 |
| Ändring (%) | −475,50 | −176,16 | −17,88 | −158,65 | −430,61 | 24,16 | −7,95 | −10,97 | −31,20 | |
| % av kassaflödet | −37,65 | −1 721,84 | 104,36 | 56,96 | 18,12 | −47,39 | −74,35 | −114,03 | −98,00 | −41,78 |
| Kassaflöde | 3 849 | −316 | −3 971 | −5 974 | 11 015 | 13 924 | 11 020 | 6 614 | 6 852 | 11 058 |
| Ändring (%) | −108,21 | 1 156,65 | 50,44 | −284,38 | 26,41 | −20,86 | −39,98 | 3,60 | 61,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
