Kassaflödesanalys (TTM)
RENOVA, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 697 | 12 469 | 10 990 | 12 154 | 12 074 | 10 082 | 9 000 | 10 132 | 14 917 | 14 582 | 16 564 | 18 732 | 15 013 | 27 938 | 29 500 | 31 499 | 30 056 |
| Ändring (%) | −15,16 | −11,86 | 10,59 | −0,66 | −16,50 | −10,73 | 12,58 | 47,23 | −2,25 | 13,59 | 13,09 | −19,85 | 86,09 | 5,59 | 6,78 | −4,58 | |
| % av kassaflödet | 113,16 | 142,00 | −164,94 | −420,26 | 293,77 | 1 068,01 | 314,47 | 208,61 | 683,95 | 774,40 | −399,04 | −463,32 | 123,20 | 262,18 | 227,15 | 477,19 | −312,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 795 | −13 483 | −19 411 | −18 524 | −15 544 | −13 079 | −9 465 | −9 334 | −6 661 | −7 236 | −14 350 | −24 354 | −24 226 | −25 476 | −18 728 | −16 498 | −17 319 |
| Ändring (%) | 14,31 | 43,97 | −4,57 | −16,09 | −15,86 | −27,63 | −1,38 | −28,64 | 8,63 | 98,31 | 69,71 | −0,53 | 5,16 | −26,49 | −11,91 | 4,98 | |
| % av kassaflödet | −90,81 | −153,55 | 291,33 | 640,53 | −378,20 | −1 385,49 | −330,71 | −192,18 | −305,41 | −384,28 | 345,70 | 602,37 | −198,80 | −239,08 | −144,21 | −249,93 | 179,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 084 | 9 778 | 1 677 | 3 366 | 7 464 | 3 863 | 3 335 | 3 028 | −7 302 | −6 294 | −7 531 | 1 384 | 21 392 | 7 907 | 2 181 | −8 285 | −22 137 |
| Ändring (%) | −3,03 | −82,85 | 100,72 | 121,75 | −48,24 | −13,67 | −9,21 | −341,15 | −13,80 | 19,65 | −118,38 | 1 445,66 | −63,04 | −72,42 | −479,87 | 167,19 | |
| % av kassaflödet | 77,64 | 111,35 | −25,17 | −116,39 | 181,61 | 409,22 | 116,53 | 62,34 | −334,80 | −334,25 | 181,43 | −34,23 | 175,55 | 74,20 | 16,79 | −125,51 | 230,02 |
| Kassaflöde | 12 988 | 8 781 | −6 663 | −2 892 | 4 110 | 944 | 2 862 | 4 857 | 2 181 | 1 883 | −4 151 | −4 043 | 12 186 | 10 656 | 12 987 | 6 601 | −9 624 |
| Ändring (%) | −32,39 | −175,88 | −56,60 | −242,12 | −77,03 | 203,18 | 69,71 | −55,10 | −13,66 | −320,45 | −2,60 | −401,41 | −12,56 | 21,88 | −49,17 | −245,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
