Kassaflödesanalys (TTM)
AlphaPolis Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 835 | 1 638 | 1 322 | 1 073 | 1 515 | 1 618 | 1 392 | 1 248 | 1 663 | 1 994 |
| Ändring (%) | 96,17 | −19,29 | −18,84 | 41,19 | 6,80 | −13,97 | −10,34 | 33,25 | 19,90 | |
| % av kassaflödet | 119,12 | 106,23 | 111,66 | 105,82 | 101,47 | 96,94 | 100,36 | 133,48 | 135,20 | 107,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −104 | −74 | −115 | −37 | −1 | 25 | −27 | −286 | −411 | −162 |
| Ändring (%) | −28,85 | 55,41 | −67,83 | −97,30 | −2 600,00 | −208,00 | 959,26 | 43,71 | −60,58 | |
| % av kassaflödet | −14,84 | −4,80 | −9,71 | −3,65 | −0,07 | 1,50 | −1,95 | −30,59 | −33,41 | −8,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −21 | −21 | −21 | −21 | 24 | 20 | −25 | −20 | 28 |
| Ändring (%) | −27,59 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −214,29 | −16,67 | −225,00 | −20,00 | −240,00 | |
| % av kassaflödet | −4,14 | −1,36 | −1,77 | −2,07 | −1,41 | 1,44 | 1,44 | −2,67 | −1,63 | 1,51 |
| Kassaflöde | 701 | 1 542 | 1 184 | 1 014 | 1 493 | 1 669 | 1 387 | 935 | 1 230 | 1 859 |
| Ändring (%) | 119,97 | −23,22 | −14,36 | 47,24 | 11,79 | −16,90 | −32,59 | 31,55 | 51,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
