Kassaflödesanalys (TTM)
M H Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | 72 | 32 | 26 | 60 | 73 | 34 | 47 | 64 | 29 |
| Ändring (%) | −233,33 | −55,56 | −18,75 | 130,77 | 21,67 | −53,42 | 38,24 | 36,17 | −54,69 | |
| % av kassaflödet | −56,25 | 69,90 | 139,13 | 52,00 | 122,45 | 214,71 | −566,67 | −1 566,67 | 3 200,00 | −100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 78 | 37 | −43 | 23 | 30 | 6 | 1 | −46 | −57 | −10 |
| Ändring (%) | −52,56 | −216,22 | −153,49 | 30,43 | −80,00 | −83,33 | −4 700,00 | 23,91 | −82,46 | |
| % av kassaflödet | 81,25 | 35,92 | −186,96 | 46,00 | 61,22 | 17,65 | −16,67 | 1 533,33 | −2 850,00 | 34,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 | −6 | 33 | 0 | −41 | −45 | −41 | −4 | −4 | −47 |
| Ändring (%) | −108,45 | −650,00 | −100,00 | −∞ | 9,76 | −8,89 | −90,24 | −0,00 | 1 075,00 | |
| % av kassaflödet | 73,96 | −5,83 | 143,48 | 0,00 | −83,67 | −132,35 | 683,33 | 133,33 | −200,00 | 162,07 |
| Kassaflöde | 96 | 103 | 23 | 50 | 49 | 34 | −6 | −3 | 2 | −29 |
| Ändring (%) | 7,29 | −77,67 | 117,39 | −2,00 | −30,61 | −117,65 | −50,00 | −166,67 | −1 550,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
