Kassaflödesanalys (TTM)
MTI Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 292 | 4 363 | 3 516 | 691 | −1 393 | 1 500 | 4 764 | 3 900 | 4 131 | 4 864 |
| Ändring (%) | 32,53 | −19,41 | −80,35 | −301,59 | −207,68 | 217,60 | −18,14 | 5,92 | 17,74 | |
| % av kassaflödet | 353,22 | 139,26 | 160,84 | −21,46 | 40,47 | 872,09 | 293,53 | 587,35 | 373,17 | 268,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 807 | −1 800 | −1 996 | −2 530 | −2 460 | −1 663 | −1 349 | −1 342 | −1 368 | −1 548 |
| Ändring (%) | −62,55 | 10,89 | 26,75 | −2,77 | −32,40 | −18,88 | −0,52 | 1,94 | 13,16 | |
| % av kassaflödet | −515,77 | −57,45 | −91,31 | 78,57 | 71,47 | −966,86 | −83,12 | −202,11 | −123,58 | −85,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 449 | 557 | 649 | −1 414 | 343 | 321 | −1 784 | −1 914 | −1 637 | −1 479 |
| Ändring (%) | −77,26 | 16,52 | −317,87 | −124,26 | −6,41 | −655,76 | 7,29 | −14,47 | −9,65 | |
| % av kassaflödet | 262,77 | 17,78 | 29,69 | 43,91 | −9,97 | 186,63 | −109,92 | −288,25 | −147,88 | −81,58 |
| Kassaflöde | 932 | 3 133 | 2 186 | −3 220 | −3 442 | 172 | 1 623 | 664 | 1 107 | 1 813 |
| Ändring (%) | 236,16 | −30,23 | −247,30 | 6,89 | −105,00 | 843,60 | −59,09 | 66,72 | 63,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
