Kassaflödesanalys (TTM)
AGP Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 698 | 1 472 | 796 | 459 | 777 | 710 | 601 | 1 175 | 950 | 1 398 | 1 361 |
| Ändring (%) | −13,31 | −45,92 | −42,34 | 69,28 | −8,62 | −15,35 | 95,51 | −19,15 | 47,16 | −2,65 | |
| % av kassaflödet | 190,79 | 100,75 | 231,40 | 515,73 | 579,85 | −95,69 | −63,06 | −308,40 | −81,27 | −287,06 | 343,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 452 | −792 | −376 | −313 | −433 | −422 | −248 | −754 | −1 265 | −962 | −888 |
| Ändring (%) | −45,45 | −52,53 | −16,76 | 38,34 | −2,54 | −41,23 | 204,03 | 67,77 | −23,95 | −7,69 | |
| % av kassaflödet | −163,15 | −54,21 | −109,30 | −351,69 | −323,13 | 56,87 | 26,02 | 197,90 | 108,21 | 197,54 | −224,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 645 | 772 | −75 | −59 | −217 | −1 034 | −1 311 | −806 | −865 | −911 | −59 |
| Ändring (%) | 19,69 | −109,72 | −21,33 | 267,80 | 376,50 | 26,79 | −38,52 | 7,32 | 5,32 | −93,52 | |
| % av kassaflödet | 72,47 | 52,84 | −21,80 | −66,29 | −161,94 | 139,35 | 137,57 | 211,55 | 73,99 | 187,06 | −14,90 |
| Kassaflöde | 890 | 1 461 | 344 | 89 | 134 | −742 | −953 | −381 | −1 169 | −487 | 396 |
| Ändring (%) | 64,16 | −76,45 | −74,13 | 50,56 | −653,73 | 28,44 | −60,02 | 206,82 | −58,34 | −181,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
