Kassaflödesanalys (TTM)
Isewan Terminal Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 518 | 1 703 | 1 791 | 2 888 | 2 451 | 4 642 | 6 913 | 5 276 | 3 113 | 3 262 |
| Ändring (%) | −32,37 | 5,17 | 61,25 | −15,13 | 89,39 | 48,92 | −23,68 | −41,00 | 4,79 | |
| % av kassaflödet | 598,10 | 1 225,18 | 221,93 | 156,79 | 143,75 | 130,87 | 148,79 | 241,02 | 253,71 | 292,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −513 | −94 | −148 | −478 | −480 | −610 | −1 955 | −2 252 | −662 | −1 381 |
| Ändring (%) | −81,68 | 57,45 | 222,97 | 0,42 | 27,08 | 220,49 | 15,19 | −70,60 | 108,61 | |
| % av kassaflödet | −121,85 | −67,63 | −18,34 | −25,95 | −28,15 | −17,20 | −42,08 | −102,88 | −53,95 | −123,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 476 | −1 392 | −1 087 | −823 | −825 | −855 | −742 | −1 321 | −1 643 | −1 172 |
| Ändring (%) | −5,69 | −21,91 | −24,29 | 0,24 | 3,64 | −13,22 | 78,03 | 24,38 | −28,67 | |
| % av kassaflödet | −350,59 | −1 001,44 | −134,70 | −44,68 | −48,39 | −24,10 | −15,97 | −60,35 | −133,90 | −105,21 |
| Kassaflöde | 421 | 139 | 807 | 1 842 | 1 705 | 3 547 | 4 646 | 2 189 | 1 227 | 1 114 |
| Ändring (%) | −66,98 | 480,58 | 128,25 | −7,44 | 108,04 | 30,98 | −52,88 | −43,95 | −9,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
