Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 368 | 2 479 | 2 592 | 2 788 | 3 455 | 4 184 | 3 472 | 2 604 | 2 071 | 2 153 |
| Ändring (%) | −26,40 | 4,56 | 7,56 | 23,92 | 21,10 | −17,02 | −25,00 | −20,47 | 3,96 | |
| % av kassaflödet | 1 100,65 | 233,21 | 258,42 | 513,44 | 3 420,79 | −462,32 | −362,80 | −993,89 | 263,15 | 96,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 771 | −1 787 | −3 750 | −5 943 | −5 569 | −4 176 | −2 412 | −1 100 | −1 473 | −2 219 |
| Ändring (%) | 0,90 | 109,85 | 58,48 | −6,29 | −25,01 | −42,24 | −54,39 | 33,91 | 50,64 | |
| % av kassaflödet | −578,76 | −168,11 | −373,88 | −1 094,48 | −5 513,86 | 461,44 | 252,04 | 419,85 | −187,17 | −99,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 282 | 383 | 2 153 | 3 679 | 2 053 | −945 | −1 891 | −1 760 | 187 | 2 295 |
| Ändring (%) | −129,88 | 462,14 | 70,88 | −44,20 | −146,03 | 100,11 | −6,93 | −110,62 | 1 127,27 | |
| % av kassaflödet | −418,95 | 36,03 | 214,66 | 677,53 | 2 032,67 | 104,42 | 197,60 | 671,76 | 23,76 | 103,15 |
| Kassaflöde | 306 | 1 063 | 1 003 | 543 | 101 | −905 | −957 | −262 | 787 | 2 225 |
| Ändring (%) | 247,39 | −5,64 | −45,86 | −81,40 | −996,04 | 5,75 | −72,62 | −400,38 | 182,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
