Kassaflödesanalys (TTM)
GENOVA, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 203 | 1 822 | 1 833 | 1 194 |
| Ändring (%) | 51,45 | 0,60 | −34,86 | |
| % av kassaflödet | 54,16 | 86,56 | 116,98 | −1 283,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −94 | −200 | −275 |
| Ändring (%) | −16,81 | 112,77 | 37,50 | |
| % av kassaflödet | −5,09 | −4,47 | −12,76 | 295,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 131 | 376 | −65 | −1 014 |
| Ändring (%) | −66,76 | −117,29 | 1 460,00 | |
| % av kassaflödet | 50,92 | 17,86 | −4,15 | 1 090,32 |
| Kassaflöde | 2 221 | 2 105 | 1 567 | −93 |
| Ändring (%) | −5,22 | −25,56 | −105,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
