Kassaflödesanalys (TTM)
toridori Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −454 | −11 | 11 | 97 | 101 |
| Ändring (%) | −97,58 | −200,00 | 781,82 | 4,12 | |
| % av kassaflödet | −47,05 | −2,24 | −8,80 | −104,30 | 26,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −110 | −156 | −911 | −1 301 |
| Ändring (%) | 1 000,00 | 41,82 | 483,97 | 42,81 | |
| % av kassaflödet | −1,04 | −22,45 | 124,80 | 979,57 | −338,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 429 | 612 | 21 | 720 | 1 583 |
| Ändring (%) | −57,17 | −96,57 | 3 328,57 | 119,86 | |
| % av kassaflödet | 148,08 | 124,90 | −16,80 | −774,19 | 412,24 |
| Kassaflöde | 965 | 490 | −125 | −93 | 384 |
| Ändring (%) | −49,22 | −125,51 | −25,60 | −512,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
