Kassaflödesanalys (TTM)
Techno Creative Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 565 | 448 | 331 | 65 | −201 | −142 | −84 |
| Ändring (%) | 1 312,50 | −20,71 | −26,12 | −80,36 | −409,23 | −29,10 | −41,05 | |
| % av kassaflödet | −41,67 | 63,20 | 92,28 | 429,87 | −17,86 | 24,97 | 28,27 | 41,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −411 | −535 | −654 | −772 | −658 | −544 | −1 448 | −2 352 |
| Ändring (%) | 30,17 | 22,15 | 18,13 | −14,77 | −17,33 | 166,18 | 62,43 | |
| % av kassaflödet | 428,12 | −59,84 | −134,60 | −1 002,60 | 180,77 | 67,58 | 287,30 | 1 158,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 273 | 864 | 690 | 517 | 229 | −59 | 1 086 | 2 232 |
| Ändring (%) | 216,48 | −20,08 | −25,13 | −55,71 | −125,76 | −1 941,53 | 105,43 | |
| % av kassaflödet | −284,38 | 96,64 | 142,22 | 671,43 | −62,91 | 7,33 | −215,58 | −1 099,51 |
| Kassaflöde | −96 | 894 | 486 | 77 | −364 | −805 | −504 | −203 |
| Ändring (%) | −1 031,25 | −45,69 | −84,14 | −572,73 | 121,15 | −37,39 | −59,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
