Kassaflödesanalys (TTM)
PHYZ Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 605 | 703 | 129 | −41 | 610 | 1 575 | 1 381 | 785 | 1 073 | 755 |
| Ändring (%) | 16,20 | −81,65 | −131,78 | −1 587,80 | 158,20 | −12,32 | −43,16 | 36,69 | −29,64 | |
| % av kassaflödet | 148,65 | 115,25 | 806,25 | 10,70 | 238,28 | 160,22 | 242,71 | −835,11 | 79,07 | 106,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −64 | −71 | −18 | −94 | −101 | −210 | −185 | −146 | −537 | −882 |
| Ändring (%) | 10,94 | −74,65 | 422,22 | 7,45 | 107,92 | −11,90 | −21,08 | 267,81 | 64,25 | |
| % av kassaflödet | −15,72 | −11,64 | −112,50 | 24,54 | −39,45 | −21,36 | −32,51 | 155,32 | −39,57 | −123,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −135 | −21 | −96 | −247 | −251 | −381 | −626 | −733 | 821 | 839 |
| Ändring (%) | −84,44 | 357,14 | 157,29 | 1,62 | 51,79 | 64,30 | 17,09 | −212,01 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | −33,17 | −3,44 | −600,00 | 64,49 | −98,05 | −38,76 | −110,02 | 779,79 | 60,50 | 117,84 |
| Kassaflöde | 407 | 610 | 16 | −383 | 256 | 983 | 569 | −94 | 1 357 | 712 |
| Ändring (%) | 49,88 | −97,38 | −2 493,75 | −166,84 | 283,98 | −42,12 | −116,52 | −1 543,62 | −47,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
