Kassaflödesanalys (TTM)
Chuo Warehouse Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 767 | 2 996 | 2 902 | 2 633 | 2 566 | 2 409 | 2 256 | 3 087 | 3 350 | 3 546 | 4 079 | 3 078 | 2 722 | 2 830 | 2 841 | 3 584 | 4 155 | 4 118 | 4 122 | 3 241 |
| Ändring (%) | 8,28 | −3,14 | −9,27 | −2,54 | −6,12 | −6,35 | 36,84 | 8,52 | 5,85 | 15,03 | −24,54 | −11,57 | 3,97 | 0,39 | 26,15 | 15,93 | −0,89 | 0,10 | −21,37 | |
| % av kassaflödet | −101,77 | −176,96 | 767,72 | 1 110,97 | 3 718,84 | −280,44 | −1 246,41 | −631,29 | −1 254,68 | −12 664,29 | 341,05 | 532,53 | 435,52 | 478,85 | 866,16 | 233,03 | 351,23 | 631,60 | 25 762,50 | −715,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 708 | −4 873 | −2 387 | −2 536 | −2 662 | −2 687 | −1 921 | −2 765 | −3 343 | −3 112 | −3 233 | −2 940 | −1 933 | −2 008 | −1 345 | −671 | −1 321 | −1 630 | −2 054 | −2 577 |
| Ändring (%) | 3,50 | −51,02 | 6,24 | 4,97 | 0,94 | −28,51 | 43,94 | 20,90 | −6,91 | 3,89 | −9,06 | −34,25 | 3,88 | −33,02 | −50,11 | 96,87 | 23,39 | 26,01 | 25,48 | |
| % av kassaflödet | 173,15 | 287,83 | −631,48 | −1 070,04 | −3 857,97 | 312,81 | 1 061,33 | 565,44 | 1 252,06 | 11 114,29 | −270,32 | −508,65 | −309,28 | −339,76 | −410,06 | −43,63 | −111,67 | −250,00 | −12 837,50 | 568,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −779 | 184 | −136 | 141 | 167 | −580 | −516 | −810 | −275 | −462 | 350 | 440 | −162 | −232 | −1 167 | −1 374 | −1 651 | −1 834 | −2 051 | −1 116 |
| Ändring (%) | −123,62 | −173,91 | −203,68 | 18,44 | −447,31 | −11,03 | 56,98 | −66,05 | 68,00 | −175,76 | 25,71 | −136,82 | 43,21 | 403,02 | 17,74 | 20,16 | 11,08 | 11,83 | −45,61 | |
| % av kassaflödet | 28,65 | −10,87 | −35,98 | 59,49 | 242,03 | 67,52 | 285,08 | 165,64 | 103,00 | 1 650,00 | 29,26 | 76,12 | −25,92 | −39,26 | −355,79 | −89,34 | −139,56 | −281,29 | −12 818,75 | 246,27 |
| Kassaflöde | −2 719 | −1 693 | 378 | 237 | 69 | −859 | −181 | −489 | −267 | −28 | 1 196 | 578 | 625 | 591 | 328 | 1 538 | 1 183 | 652 | 16 | −453 |
| Ändring (%) | −37,73 | −122,33 | −37,30 | −70,89 | −1 344,93 | −78,93 | 170,17 | −45,40 | −89,51 | −4 371,43 | −51,67 | 8,13 | −5,44 | −44,50 | 368,90 | −23,08 | −44,89 | −97,55 | −2 931,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
