Kassaflödesanalys (TTM)
Sugimura Warehouse Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 560 | 975 | 1 177 | 1 564 | 1 699 | 1 849 | 1 923 | 2 101 | 2 023 | 1 946 |
| Ändring (%) | −37,50 | 20,72 | 32,88 | 8,63 | 8,83 | 4,00 | 9,26 | −3,71 | −3,81 | |
| % av kassaflödet | −305,28 | −121,27 | −138,63 | −365,42 | 596,14 | 286,22 | 518,33 | 298,44 | 183,91 | 203,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −858 | −706 | −337 | −291 | −379 | −283 | −505 | −413 | −181 | −242 |
| Ändring (%) | −17,72 | −52,27 | −13,65 | 30,24 | −25,33 | 78,45 | −18,22 | −56,17 | 33,70 | |
| % av kassaflödet | 167,91 | 87,81 | 39,69 | 67,99 | −132,98 | −43,81 | −136,12 | −58,66 | −16,45 | −25,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 213 | −1 074 | −1 691 | −1 700 | −1 033 | −919 | −1 046 | −983 | −740 | −746 |
| Ändring (%) | −11,46 | 57,45 | 0,53 | −39,24 | −11,04 | 13,82 | −6,02 | −24,72 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | 237,38 | 133,58 | 199,18 | 397,20 | −362,46 | −142,26 | −281,94 | −139,63 | −67,27 | −78,03 |
| Kassaflöde | −511 | −804 | −849 | −428 | 285 | 646 | 371 | 704 | 1 100 | 956 |
| Ändring (%) | 57,34 | 5,60 | −49,59 | −166,59 | 126,67 | −42,57 | 89,76 | 56,25 | −13,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
