Kassaflödesanalys (TTM)
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 653 | 18 076 | 21 257 | 20 935 | 21 349 | 21 091 | 23 123 | 28 869 | 33 843 | 35 562 | 32 340 | 32 532 | 28 739 | 24 555 | 23 176 | 23 976 | 25 432 | 29 486 | 21 901 | 21 530 |
| Ändring (%) | −20,20 | 17,60 | −1,51 | 1,98 | −1,21 | 9,63 | 24,85 | 17,23 | 5,08 | −9,06 | 0,59 | −11,66 | −14,56 | −5,62 | 3,45 | 6,07 | 15,94 | −25,72 | −1,69 | |
| % av kassaflödet | −467,07 | −1 115,80 | 1 588,71 | 261,56 | 362,15 | 956,07 | 22 233,65 | 799,25 | 586,53 | 555,14 | 305,27 | 1 161,86 | 478,50 | 843,23 | −912,44 | −8 718,55 | 2 702,66 | 441,94 | 580,01 | 317,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 282 | −5 764 | 803 | −1 599 | 20 | −1 314 | −7 049 | −4 675 | −4 448 | −5 113 | −6 326 | −7 306 | −7 832 | −8 137 | −10 477 | −13 056 | −13 702 | −13 808 | −15 596 | −14 471 |
| Ändring (%) | −20,85 | −113,93 | −299,13 | −101,25 | −6 670,00 | 436,45 | −33,68 | −4,86 | 14,95 | 23,72 | 15,49 | 7,20 | 3,89 | 28,76 | 24,62 | 4,95 | 0,77 | 12,95 | −7,21 | |
| % av kassaflödet | 150,14 | 355,80 | 60,01 | −19,98 | 0,34 | −59,56 | −6 777,88 | −129,43 | −77,09 | −79,82 | −59,71 | −260,93 | −130,40 | −279,43 | 412,48 | 4 747,64 | −1 456,11 | −206,95 | −413,03 | −213,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 220 | −13 877 | −21 683 | −12 515 | −16 485 | −18 164 | −17 218 | −22 260 | −25 725 | −25 473 | −16 053 | −23 484 | −15 928 | −14 781 | −17 068 | −13 552 | −10 612 | −10 946 | −2 627 | 1 398 |
| Ändring (%) | −31,37 | 56,25 | −42,28 | 31,72 | 10,19 | −5,21 | 29,28 | 15,57 | −0,98 | −36,98 | 46,29 | −32,18 | −7,20 | 15,47 | −20,60 | −21,69 | 3,15 | −76,00 | −153,22 | |
| % av kassaflödet | 416,91 | 856,60 | −1 620,55 | −156,36 | −279,64 | −823,39 | −16 555,77 | −616,28 | −445,84 | −397,64 | −151,53 | −838,71 | −265,20 | −507,59 | 671,97 | 4 928,00 | −1 127,74 | −164,06 | −69,57 | 20,59 |
| Kassaflöde | −4 850 | −1 620 | 1 338 | 8 004 | 5 895 | 2 206 | 104 | 3 612 | 5 770 | 6 406 | 10 594 | 2 800 | 6 006 | 2 912 | −2 540 | −275 | 941 | 6 672 | 3 776 | 6 789 |
| Ändring (%) | −66,60 | −182,59 | 498,21 | −26,35 | −62,58 | −95,29 | 3 373,08 | 59,75 | 11,02 | 65,38 | −73,57 | 114,50 | −51,52 | −187,23 | −89,17 | −442,18 | 609,03 | −43,41 | 79,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
