Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi Logistics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 162 | 42 116 | 40 176 | 36 637 | 23 769 | 19 881 | 36 216 | 41 769 | 42 626 | 51 051 | 40 488 | 40 693 | 43 193 | 38 768 | 41 768 | 32 385 | 28 930 | 35 748 | 29 622 | 25 308 |
| Ändring (%) | 23,28 | −4,61 | −8,81 | −35,12 | −16,36 | 82,16 | 15,33 | 2,05 | 19,76 | −20,69 | 0,51 | 6,14 | −10,24 | 7,74 | −22,46 | −10,67 | 23,57 | −17,14 | −14,56 | |
| % av kassaflödet | −1 592,63 | 715,77 | 192,92 | −9 228,46 | −890,56 | −579,11 | −408,71 | 446,25 | 583,44 | 386,14 | 413,48 | 23 253,14 | 169,71 | 996,61 | −1 084,04 | 226,42 | −198,67 | −11 955,85 | 1 156,21 | −196,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 220 | −23 107 | −14 002 | −17 884 | −29 690 | −30 622 | −29 221 | −7 137 | −17 677 | −17 526 | −14 379 | −22 337 | −11 621 | −20 730 | −31 477 | −3 727 | −6 069 | 12 535 | 15 500 | 10 346 |
| Ändring (%) | −15,11 | −39,40 | 27,72 | 66,01 | 3,14 | −4,58 | −75,58 | 147,68 | −0,85 | −17,96 | 55,34 | −47,97 | 78,38 | 51,84 | −88,16 | 62,84 | −306,54 | 23,65 | −33,25 | |
| % av kassaflödet | 1 269,00 | −392,71 | −67,24 | 4 504,79 | 1 112,40 | 891,99 | 329,77 | −76,25 | −241,95 | −132,56 | −146,84 | −12 764,00 | −45,66 | −532,90 | 816,95 | −26,06 | 41,68 | −4 192,31 | 605,00 | −80,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 373 | −13 226 | −5 270 | −19 690 | 2 780 | 6 788 | −16 518 | −26 290 | −19 303 | −21 828 | −17 067 | −18 431 | −6 445 | −14 724 | −14 858 | −15 649 | −38 767 | −48 765 | −44 188 | −48 552 |
| Ändring (%) | 41,11 | −60,15 | 273,62 | −114,12 | 144,17 | −343,34 | 59,16 | −26,58 | 13,08 | −21,81 | 7,99 | −65,03 | 128,46 | 0,91 | 5,32 | 147,73 | 25,79 | −9,39 | 9,88 | |
| % av kassaflödet | 436,97 | −224,78 | −25,31 | 4 959,70 | −104,16 | −197,73 | 186,41 | −280,88 | −264,21 | −165,10 | −174,30 | −10 532,00 | −25,32 | −378,51 | 385,62 | −109,41 | 266,22 | 16 309,36 | −1 724,75 | 377,07 |
| Kassaflöde | −2 145 | 5 884 | 20 825 | −397 | −2 669 | −3 433 | −8 861 | 9 360 | 7 306 | 13 221 | 9 792 | 175 | 25 451 | 3 890 | −3 853 | 14 303 | −14 562 | −299 | 2 562 | −12 876 |
| Ändring (%) | −374,31 | 253,93 | −101,91 | 572,29 | 28,62 | 158,11 | −205,63 | −21,94 | 80,96 | −25,94 | −98,21 | 14 443,43 | −84,72 | −199,05 | −471,22 | −201,81 | −97,95 | −956,86 | −602,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
