Kassaflödesanalys (TTM)
Lovable Marketing Group,inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | −176 | 89 | 261 | −13 |
| Ändring (%) | −177,53 | −150,65 | 192,79 | −104,98 | |
| % av kassaflödet | 53,66 | 155,75 | −63,41 | 82,08 | 8,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | −108 | −231 | −9 | −106 |
| Ändring (%) | −930,77 | 114,29 | −96,11 | 1 077,78 | |
| % av kassaflödet | 3,07 | 95,58 | 164,63 | −2,83 | 66,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 182 | 171 | 0 | 65 | −45 |
| Ändring (%) | −6,04 | −100,00 | ∞ | −169,23 | |
| % av kassaflödet | 43,03 | −151,33 | −0,00 | 20,44 | 28,12 |
| Kassaflöde | 423 | −113 | −141 | 318 | −160 |
| Ändring (%) | −126,71 | 24,40 | −326,22 | −150,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
