Kassaflödesanalys (TTM)
TRE Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 017 | 9 184 | 11 401 | 12 194 | 6 975 | 19 835 |
| Ändring (%) | −16,64 | 24,14 | 6,96 | −42,80 | 184,37 | |
| % av kassaflödet | 80,23 | −2 733,33 | −388,98 | −404,58 | −3 896,65 | 214,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 149 | −6 693 | −12 971 | −16 819 | −12 232 | −12 082 |
| Ändring (%) | 211,45 | 93,80 | 29,67 | −27,27 | −1,23 | |
| % av kassaflödet | −15,65 | 1 991,96 | 442,55 | 558,03 | 6 833,52 | −130,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 700 | −2 827 | −1 361 | 1 609 | 5 075 | 1 506 |
| Ändring (%) | −23,59 | −51,86 | −218,22 | 215,41 | −70,33 | |
| % av kassaflödet | −26,95 | 841,37 | 46,43 | −53,38 | −2 835,20 | 16,27 |
| Kassaflöde | 13 731 | −336 | −2 931 | −3 014 | −179 | 9 259 |
| Ändring (%) | −102,45 | 772,32 | 2,83 | −94,06 | −5 272,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
