Kassaflödesanalys (TTM)
Delivery Consulting Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 312 | 230 | 134 | −113 | 77 | 257 | 52 | −66 |
| Ändring (%) | −26,28 | −41,74 | −184,33 | −168,14 | 233,77 | −79,77 | −226,92 | |
| % av kassaflödet | 64,07 | 135,29 | −223,33 | 51,60 | 265,52 | 150,29 | −260,00 | 68,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −91 | −142 | −60 | −19 | −31 | −16 | −9 |
| Ändring (%) | −1 111,11 | 56,04 | −57,75 | −68,33 | 63,16 | −48,39 | −43,75 | |
| % av kassaflödet | 1,85 | −53,53 | 236,67 | 27,40 | −65,52 | −18,13 | 80,00 | 9,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 165 | 29 | −55 | −45 | −27 | −54 | −56 | −19 |
| Ändring (%) | −82,42 | −289,66 | −18,18 | −40,00 | 100,00 | 3,70 | −66,07 | |
| % av kassaflödet | 33,88 | 17,06 | 91,67 | 20,55 | −93,10 | −31,58 | 280,00 | 19,79 |
| Kassaflöde | 487 | 170 | −60 | −219 | 29 | 171 | −20 | −96 |
| Ändring (%) | −65,09 | −135,29 | 265,00 | −113,24 | 489,66 | −111,70 | 380,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
