Kassaflödesanalys (TTM)
Kankyou No Mikata Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 286 | 225 | 164 | 161 | 158 | 226 | 293 | 394 | 496 | 558 | 621 |
| Ändring (%) | −21,33 | −27,11 | −1,83 | −1,86 | 42,72 | 29,93 | 34,64 | 25,73 | 12,60 | 11,19 | |
| % av kassaflödet | 550,00 | −918,37 | −162,38 | −257,60 | −658,33 | 101,35 | 62,47 | 168,23 | −781,12 | −434,27 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −746 | −863 | −980 | −857 | −734 | −708 | −683 | −714 | −744 | −1 261 | −1 778 |
| Ändring (%) | 15,68 | 13,56 | −12,55 | −14,35 | −3,47 | −3,60 | 4,47 | 4,27 | 69,49 | 41,00 | |
| % av kassaflödet | −1 434,62 | 3 522,45 | 970,30 | 1 371,20 | 3 058,33 | −318,43 | −145,63 | −304,26 | 1 763,64 | 1 243,36 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 511 | 612 | 712 | 632 | 552 | 706 | 860 | 554 | 247 | 630 | 1 013 |
| Ändring (%) | 19,67 | 16,43 | −11,24 | −12,66 | 27,90 | 21,81 | −35,64 | −55,37 | 155,06 | 60,79 | |
| % av kassaflödet | 982,69 | −2 495,92 | −704,95 | −1 011,20 | −2 300,00 | 317,30 | 183,37 | 236,03 | −881,12 | −708,39 | |
| Kassaflöde | 52 | −24 | −101 | −62 | −24 | 222 | 469 | 234 | −72 | −143 | |
| Ändring (%) | −147,12 | 312,24 | −38,12 | −61,60 | −1 027,08 | 110,79 | −50,00 | 100,00 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
