Kassaflödesanalys (TTM)
Recovery International Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 87 | 138 | 114 | 98 | 119 | 89 |
| Ändring (%) | −13,86 | 58,62 | −17,39 | −14,04 | 21,43 | −25,21 | |
| % av kassaflödet | 174,14 | 32,46 | 123,21 | 158,33 | 168,97 | −850,00 | 167,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 9 | −11 | −19 | −21 | −23 | −83 |
| Ändring (%) | −137,50 | −222,22 | 72,73 | 10,53 | 9,52 | 260,87 | |
| % av kassaflödet | −41,38 | 3,36 | −9,82 | −26,39 | −36,21 | 164,29 | −156,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | 171 | −13 | −22 | −19 | −110 | 46 |
| Ändring (%) | −1 050,00 | −107,60 | 69,23 | −13,64 | 478,95 | −141,82 | |
| % av kassaflödet | −31,03 | 63,81 | −11,61 | −30,56 | −32,76 | 785,71 | 86,79 |
| Kassaflöde | 58 | 268 | 112 | 72 | 58 | −14 | 53 |
| Ändring (%) | 362,07 | −58,21 | −35,71 | −19,44 | −124,14 | −478,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
