Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Kisen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −726 | 1 574 | 1 515 | 903 | 2 135 | 1 557 | 388 | 707 | 2 231 | 1 472 |
| Ändring (%) | −316,80 | −3,75 | −40,40 | 136,43 | −27,07 | −75,08 | 82,22 | 215,56 | −34,02 | |
| % av kassaflödet | −146,37 | 58,12 | 85,21 | −316,84 | 216,53 | −1 511,65 | −77,14 | 252,50 | 298,26 | −185,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 118 | 658 | 1 534 | −273 | −455 | −437 | −147 | −351 | −556 | −314 |
| Ändring (%) | −131,07 | 133,13 | −117,80 | 66,67 | −3,96 | −66,36 | 138,78 | 58,40 | −43,53 | |
| % av kassaflödet | −427,02 | 24,30 | 86,28 | 95,79 | −46,15 | 424,27 | 29,22 | −125,36 | −74,33 | 39,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 341 | 476 | −1 271 | −913 | −692 | −1 224 | −744 | −74 | −926 | −1 953 |
| Ändring (%) | −85,75 | −367,02 | −28,17 | −24,21 | 76,88 | −39,22 | −90,05 | 1 151,35 | 110,91 | |
| % av kassaflödet | 673,59 | 17,58 | −71,48 | 320,35 | −70,18 | 1 188,35 | 147,91 | −26,43 | −123,80 | 245,66 |
| Kassaflöde | 496 | 2 708 | 1 778 | −285 | 986 | −103 | −503 | 280 | 748 | −795 |
| Ändring (%) | 445,97 | −34,34 | −116,03 | −445,96 | −110,45 | 388,35 | −155,67 | 167,14 | −206,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
