Kassaflödesanalys (TTM)
Nareru Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 314 | 2 208 | 2 065 | 2 125 | 2 310 | 2 529 | 2 887 | 2 775 |
| Ändring (%) | −4,57 | −6,49 | 2,92 | 8,69 | 9,47 | 14,16 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | 128,63 | 245,07 | 247,45 | 1 228,88 | 533,49 | 269,69 | 244,04 | 324,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | −93 | −50 | −71 | −6 | −31 | −86 | −173 |
| Ändring (%) | −524,95 | −46,71 | 41,84 | −91,51 | 421,98 | 174,59 | 100,92 | |
| % av kassaflödet | 1,22 | −10,38 | −5,97 | −40,86 | −1,39 | −3,34 | −7,27 | −20,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −536 | −1 213 | −1 181 | −1 882 | −1 870 | −1 688 | −1 742 | −1 872 |
| Ändring (%) | 126,24 | −2,64 | 59,38 | −0,62 | −9,75 | 3,22 | 7,48 | |
| % av kassaflödet | −29,79 | −134,58 | −141,48 | −1 088,02 | −431,87 | −179,99 | −147,25 | −218,81 |
| Kassaflöde | 1 799 | 901 | 834 | 173 | 433 | 938 | 1 183 | 856 |
| Ändring (%) | −49,91 | −7,39 | −79,28 | 150,38 | 116,55 | 26,16 | −27,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
