Kassaflödesanalys (TTM)
SG Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 851 | 121 294 | 52 863 | 81 822 | 149 990 | 165 385 | 125 565 | 77 629 | 104 313 | 118 600 |
| Ändring (%) | 12,46 | −56,42 | 54,78 | 83,31 | 10,26 | −24,08 | −38,18 | 34,37 | 13,70 | |
| % av kassaflödet | 678,48 | 26 483,41 | −266,89 | 448,78 | 455,65 | 182,04 | 302,37 | −250,56 | −2 777,98 | −390,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 629 | 504 | −47 541 | −45 270 | −33 222 | 28 028 | −337 | −41 357 | −125 050 | −164 727 |
| Ändring (%) | −94,16 | −9 532,74 | −4,78 | −26,61 | −184,37 | −101,20 | 12 172,11 | 202,37 | 31,73 | |
| % av kassaflödet | 54,28 | 110,04 | 240,02 | −248,30 | −100,92 | 30,85 | −0,81 | 133,49 | 3 330,23 | 541,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −100 167 | −121 931 | −26 025 | −25 372 | −94 724 | −105 469 | −86 898 | −70 310 | 19 244 | 13 994 |
| Ändring (%) | 21,73 | −78,66 | −2,51 | 273,34 | 11,34 | −17,61 | −19,09 | −127,37 | −27,28 | |
| % av kassaflödet | −630,14 | −26 622,49 | 131,39 | −139,16 | −287,76 | −116,09 | −209,26 | 226,94 | −512,49 | −46,03 |
| Kassaflöde | 15 896 | 458 | −19 807 | 18 232 | 32 918 | 90 851 | 41 527 | −30 982 | −3 755 | −30 404 |
| Ändring (%) | −97,12 | −4 424,67 | −192,05 | 80,55 | 175,99 | −54,29 | −174,61 | −87,88 | 709,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
