Kassaflödesanalys (TTM)
Tamai Steamship Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 813 | 200 | 1 687 | 2 878 | 2 181 | 1 170 | 829 | 1 461 | 764 | 1 282 |
| Ändring (%) | −75,40 | 743,50 | 70,60 | −24,22 | −46,35 | −29,15 | 76,24 | −47,71 | 67,80 | |
| % av kassaflödet | 160,04 | 83,68 | 213,01 | 140,05 | 371,55 | −115,27 | −227,75 | 146,69 | 338,05 | 77,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 244 | 197 | −247 | −33 | 1 | −524 | −516 | −490 | −493 | 1 660 |
| Ändring (%) | −19,26 | −225,38 | −86,64 | −103,03 | −52 500,00 | −1,53 | −5,04 | 0,61 | −436,71 | |
| % av kassaflödet | 48,03 | 82,43 | −31,19 | −1,61 | 0,17 | 51,63 | 141,76 | −49,20 | −218,14 | 100,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −534 | −146 | −646 | −839 | −1 757 | −1 718 | −698 | −90 | −64 | −1 296 |
| Ändring (%) | −72,66 | 342,47 | 29,88 | 109,42 | −2,22 | −59,37 | −87,11 | −28,89 | 1 925,00 | |
| % av kassaflödet | −105,12 | −61,09 | −81,57 | −40,83 | −299,32 | 169,26 | 191,76 | −9,04 | −28,32 | −78,21 |
| Kassaflöde | 508 | 239 | 792 | 2 055 | 587 | −1 015 | −364 | 996 | 226 | 1 657 |
| Ändring (%) | −52,95 | 231,38 | 159,47 | −71,44 | −272,91 | −64,14 | −373,63 | −77,31 | 633,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
