Kassaflödesanalys (TTM)
Hokkaido Chuo Bus Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 885 | 330 | −964 | −2 370 | 432 | 2 173 | 2 726 | 3 365 | 1 702 | 2 940 |
| Ändring (%) | −62,71 | −392,12 | 145,85 | −118,23 | 403,01 | 25,45 | 23,44 | −49,42 | 72,74 | |
| % av kassaflödet | 553,12 | 124,06 | 52,85 | 62,75 | −51,31 | 148,33 | 192,38 | 198,76 | 508,06 | 92,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −577 | 82 | −785 | −1 332 | −1 199 | −632 | −1 191 | −1 552 | −906 | 727 |
| Ändring (%) | −114,21 | −1 057,32 | 69,68 | −9,98 | −47,29 | 88,45 | 30,31 | −41,62 | −180,24 | |
| % av kassaflödet | −360,62 | 30,83 | 43,04 | 35,27 | 142,40 | −43,14 | −84,05 | −91,67 | −270,45 | 22,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | −146 | −74 | −74 | −74 | −74 | −117 | −119 | −460 | −501 |
| Ändring (%) | −0,00 | −49,32 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 58,11 | 1,71 | 286,55 | 8,91 | |
| % av kassaflödet | −91,25 | −54,89 | 4,06 | 1,96 | 8,79 | −5,05 | −8,26 | −7,03 | −137,31 | −15,82 |
| Kassaflöde | 160 | 266 | −1 824 | −3 777 | −842 | 1 465 | 1 417 | 1 693 | 335 | 3 166 |
| Ändring (%) | 66,25 | −785,71 | 107,07 | −77,71 | −273,99 | −3,28 | 19,48 | −80,21 | 845,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
