Kassaflödesanalys (TTM)
Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 955 | 3 110 | 2 862 | 2 204 | 2 815 | 2 880 | 2 201 | 1 964 | 2 204 | 2 592 |
| Ändring (%) | 5,25 | −7,97 | −22,99 | 27,72 | 2,31 | −23,58 | −10,77 | 12,22 | 17,60 | |
| % av kassaflödet | 1 211,07 | 603,88 | 1 022,14 | −742,09 | 801,99 | 740,36 | −485,87 | −340,97 | 480,17 | 289,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 478 | −1 617 | −1 983 | −2 090 | −4 819 | −4 288 | 660 | −1 | −2 284 | −1 802 |
| Ändring (%) | 9,40 | 22,63 | 5,40 | 130,57 | −11,02 | −115,39 | −100,15 | 228 300,00 | −21,10 | |
| % av kassaflödet | −605,74 | −313,98 | −708,21 | 703,70 | −1 372,93 | −1 102,31 | −145,70 | 0,17 | −497,60 | −201,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 232 | −976 | −598 | −412 | 2 354 | 1 798 | −3 315 | −2 539 | 541 | 104 |
| Ändring (%) | −20,78 | −38,73 | −31,10 | −671,36 | −23,62 | −284,37 | −23,41 | −121,31 | −80,78 | |
| % av kassaflödet | −504,92 | −189,51 | −213,57 | 138,72 | 670,66 | 462,21 | 731,79 | 440,80 | 117,86 | 11,63 |
| Kassaflöde | 244 | 515 | 280 | −297 | 351 | 389 | −453 | −576 | 459 | 894 |
| Ändring (%) | 111,07 | −45,63 | −206,07 | −218,18 | 10,83 | −216,45 | 27,15 | −179,69 | 94,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
