Kassaflödesanalys (TTM)
Daiichi Koutsu Sangyo Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 257 | −822 | 8 766 | 11 906 | 5 042 | 775 | 781 | 3 830 | 10 678 | −3 756 |
| Ändring (%) | −136,42 | −1 166,42 | 35,82 | −57,65 | −84,63 | 0,77 | 390,40 | 178,80 | −135,18 | |
| % av kassaflödet | 34,56 | 26,10 | −132,60 | 2 276,48 | −1 206,22 | 19,18 | 27,60 | −480,55 | 11 864,44 | 85,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 831 | −4 285 | −3 154 | −2 000 | −1 973 | −2 347 | −4 787 | −4 677 | −3 431 | −4 512 |
| Ändring (%) | −26,51 | −26,39 | −36,59 | −1,35 | 18,96 | 103,96 | −2,30 | −26,64 | 31,51 | |
| % av kassaflödet | −89,30 | 136,07 | 47,71 | −382,41 | 472,01 | −58,09 | −169,15 | 586,83 | −3 812,22 | 103,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 069 | 1 923 | −12 224 | −9 383 | −3 486 | 5 615 | 6 839 | 49 | −7 159 | 3 900 |
| Ändring (%) | −80,90 | −735,67 | −23,24 | −62,85 | −261,07 | 21,80 | −99,28 | −14 710,20 | −154,48 | |
| % av kassaflödet | 154,20 | −61,07 | 184,90 | −1 794,07 | 833,97 | 138,99 | 241,66 | −6,15 | −7 954,44 | −89,29 |
| Kassaflöde | 6 530 | −3 149 | −6 611 | 523 | −418 | 4 040 | 2 830 | −797 | 90 | −4 368 |
| Ändring (%) | −148,22 | 109,94 | −107,91 | −179,92 | −1 066,51 | −29,95 | −128,16 | −111,29 | −4 953,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
