Kassaflödesanalys (TTM)
Chichibu Railway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 396 | 465 | −298 | −724 | −256 | 333 | 229 | 34 | 210 | 538 |
| Ändring (%) | 17,42 | −164,09 | 142,95 | −64,64 | −230,08 | −31,23 | −85,15 | 517,65 | 156,19 | |
| % av kassaflödet | 130,69 | 74,76 | −124,69 | 139,50 | 166,23 | 545,90 | −115,08 | 19,88 | 151,08 | 566,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −199 | −122 | −235 | −754 | −683 | −299 | 146 | 19 | −519 | −406 |
| Ändring (%) | −38,69 | 92,62 | 220,85 | −9,42 | −56,22 | −148,83 | −86,99 | −2 831,58 | −21,77 | |
| % av kassaflödet | −65,68 | −19,61 | −98,33 | 145,28 | 443,51 | −490,16 | −73,37 | 11,11 | −373,38 | −427,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 107 | 279 | 773 | 959 | 785 | 27 | −575 | 116 | 447 | −36 |
| Ändring (%) | 160,75 | 177,06 | 24,06 | −18,14 | −96,56 | −2 229,63 | −120,17 | 285,34 | −108,05 | |
| % av kassaflödet | 35,31 | 44,86 | 323,43 | −184,78 | −509,74 | 44,26 | 288,94 | 67,84 | 321,58 | −37,89 |
| Kassaflöde | 303 | 622 | 239 | −519 | −154 | 61 | −199 | 171 | 139 | 95 |
| Ändring (%) | 105,28 | −61,58 | −317,15 | −70,33 | −139,61 | −426,23 | −185,93 | −18,71 | −31,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
