Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyu Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 555 | 85 890 | 124 377 | 85 577 | 95 878 | 95 404 | 122 678 | 145 334 | 170 616 | 155 104 |
| Ändring (%) | 31,02 | 44,81 | −31,20 | 12,04 | −0,49 | 28,59 | 18,47 | 17,40 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | −2 046,04 | −702,52 | 3 236,46 | 1 350,22 | 843,85 | 565,19 | −560,97 | −539,09 | 813,35 | 925,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −204 460 | −115 195 | −80 601 | −78 810 | −103 879 | −154 431 | −142 819 | −101 000 | −88 994 | −114 012 |
| Ändring (%) | −43,66 | −30,03 | −2,22 | 31,81 | 48,66 | −7,52 | −29,28 | −11,89 | 28,11 | |
| % av kassaflödet | 6 381,40 | 942,21 | −2 097,35 | −1 243,45 | −914,27 | −914,88 | 653,07 | 374,64 | −424,25 | −680,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 135 799 | 17 184 | −40 661 | −1 374 | 16 974 | 74 608 | −1 985 | −71 957 | −61 436 | −25 248 |
| Ändring (%) | −87,35 | −336,62 | −96,62 | −1 335,37 | 339,54 | −102,66 | 3 525,04 | −14,62 | −58,90 | |
| % av kassaflödet | −4 238,42 | −140,55 | −1 058,05 | −21,68 | 149,39 | 441,99 | 9,08 | 266,91 | −292,87 | −150,64 |
| Kassaflöde | −3 204 | −12 226 | 3 843 | 6 338 | 11 362 | 16 880 | −21 869 | −26 959 | 20 977 | 16 760 |
| Ändring (%) | 281,59 | −131,43 | 64,92 | 79,27 | 48,57 | −229,56 | 23,27 | −177,81 | −20,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
