Kassaflödesanalys (TTM)
Sotetsu Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 905 | 11 837 | 17 824 | 23 745 | 28 831 | 36 346 | 36 944 | 20 555 | 31 574 | 36 678 |
| Ändring (%) | −43,38 | 50,58 | 33,22 | 21,42 | 26,07 | 1,65 | −44,36 | 53,61 | 16,17 | |
| % av kassaflödet | 54,40 | −2 518,51 | −55,54 | −1 452,29 | 199,66 | −1 930,22 | −142,60 | −825,17 | 420,59 | −2 214,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 849 | −24 754 | −24 821 | −29 418 | −29 594 | −33 572 | −48 076 | −58 037 | −55 721 | −43 777 |
| Ändring (%) | −11,11 | 0,27 | 18,52 | 0,60 | 13,44 | 43,20 | 20,72 | −3,99 | −21,44 | |
| % av kassaflödet | −72,47 | 5 266,81 | 77,35 | 1 799,27 | −204,94 | 1 782,90 | 185,57 | 2 329,87 | −742,25 | 2 643,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 396 | 12 525 | −25 146 | 3 890 | 14 866 | −4 919 | −14 854 | 34 922 | 31 616 | 5 242 |
| Ändring (%) | −72,41 | −300,77 | −115,47 | 282,16 | −133,09 | 201,97 | −335,10 | −9,47 | −83,42 | |
| % av kassaflödet | 118,13 | −2 664,89 | 78,36 | −237,92 | 102,95 | 261,23 | 57,34 | −1 401,93 | 421,15 | −316,55 |
| Kassaflöde | 38 428 | −470 | −32 090 | −1 635 | 14 440 | −1 883 | −25 907 | −2 491 | 7 507 | −1 656 |
| Ändring (%) | −101,22 | 6 727,66 | −94,90 | −983,18 | −113,04 | 1 275,84 | −90,38 | −401,36 | −122,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
