Kassaflödesanalys (TTM)
Japan Hotel REIT Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 233 | 13 747 | 10 825 | 7 902 | 9 792 | 11 682 | 12 667 | 13 651 | 9 491 | 5 331 | 9 351 | 13 371 | 15 578 | 17 785 | 18 597 | 19 408 | 21 083 | 22 758 | 26 622 | 30 486 |
| Ändring (%) | −9,75 | −21,26 | −27,00 | 23,92 | 19,30 | 8,43 | 7,77 | −30,47 | −43,83 | 75,40 | 42,99 | 16,51 | 14,17 | 4,57 | 4,37 | 8,63 | 7,94 | 16,98 | 14,51 | |
| % av kassaflödet | −307,93 | −237,40 | −1 699,49 | 174,94 | 328,56 | 809,21 | 1 019,46 | 1 310,94 | 3 392,41 | −1 106,57 | −462,90 | −375,76 | −683,48 | −1 778,50 | −1 758,71 | −1 740,95 | 658,94 | 302,88 | 325,06 | 343,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 903 | −3 077 | −2 457 | −1 838 | −3 266 | −4 695 | −5 835 | −6 974 | −5 307 | −3 640 | −8 493 | −13 345 | −25 949 | −38 552 | −33 958 | −29 364 | −47 050 | −64 737 | −97 056 | −129 374 |
| Ändring (%) | −21,15 | −20,14 | −25,22 | 77,74 | 43,74 | 24,27 | 19,53 | −23,90 | −31,41 | 133,31 | 57,14 | 94,44 | 48,57 | −11,92 | −13,53 | 60,23 | 37,59 | 49,92 | 33,30 | |
| % av kassaflödet | 78,89 | 53,14 | 385,82 | −40,69 | −109,60 | −325,21 | −469,58 | −669,74 | −1 896,93 | 755,58 | 420,42 | 375,05 | 1 138,52 | 3 855,28 | 3 211,45 | 2 633,95 | −1 470,50 | −861,55 | −1 185,07 | −1 459,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 277 | −16 461 | −9 004 | −1 547 | −3 545 | −5 544 | −5 590 | −5 636 | −3 904 | −2 173 | −2 878 | −3 584 | 8 092 | 19 767 | 14 304 | 8 841 | 29 166 | 49 492 | 78 623 | 107 754 |
| Ändring (%) | 1,13 | −45,30 | −82,82 | 129,15 | 56,36 | 0,83 | 0,82 | −30,72 | −44,35 | 32,47 | 24,51 | −325,80 | 144,29 | −27,64 | −38,20 | 229,92 | 69,69 | 58,86 | 37,05 | |
| % av kassaflödet | 329,04 | 284,26 | 1 413,67 | −34,25 | −118,96 | −384,00 | −449,87 | −541,20 | −1 395,48 | 450,99 | 142,48 | 100,71 | −355,04 | −1 976,78 | −1 352,75 | −793,00 | 911,57 | 658,67 | 960,01 | 1 215,41 |
| Kassaflöde | −4 947 | −5 791 | −637 | 4 517 | 2 980 | 1 444 | 1 242 | 1 041 | 280 | −482 | −2 020 | −3 558 | −2 279 | −1 000 | −1 057 | −1 115 | 3 200 | 7 514 | 8 190 | 8 866 |
| Ändring (%) | 17,06 | −89,00 | −809,16 | −34,02 | −51,56 | −13,94 | −16,19 | −73,13 | −272,20 | 319,30 | 76,15 | −35,95 | −56,12 | 5,74 | 5,43 | −387,01 | 134,84 | 8,99 | 8,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
