Kassaflödesanalys (TTM)
Daiwa Office Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 317 | 24 077 | 23 838 | 22 369 | 20 900 | 22 837 | 24 773 | 24 666 | 24 558 | 23 895 | 23 232 | 22 902 | 22 572 | 19 229 | 15 885 | 17 465 | 19 045 | 20 941 | 22 837 |
| Ändring (%) | −0,98 | −0,99 | −6,16 | −6,57 | 9,27 | 8,48 | −0,43 | −0,44 | −2,70 | −2,78 | −1,42 | −1,44 | −14,81 | −17,39 | 9,95 | 9,05 | 9,95 | 9,05 | |
| % av kassaflödet | 5 177,13 | 3 616,24 | 2 765,68 | −6 418,33 | −1 340,64 | −652,74 | −455,54 | −381,78 | −328,19 | −1 382,21 | 577,14 | 419,37 | 327,29 | 780,83 | −805,73 | 2 145,78 | 529,13 | 367,02 | 292,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 668 | −8 125 | −5 581 | −4 764 | −3 948 | −9 472 | −14 996 | −14 950 | −14 903 | −9 901 | −4 899 | −4 735 | −4 571 | −7 962 | −11 352 | −11 132 | −10 913 | −6 928 | −2 944 |
| Ändring (%) | −23,84 | −31,31 | −14,63 | −17,14 | 139,94 | 58,32 | −0,31 | −0,32 | −33,56 | −50,52 | −3,34 | −3,45 | 74,16 | 42,58 | −1,94 | −1,97 | −36,51 | −57,51 | |
| % av kassaflödet | −2 271,37 | −1 220,26 | −647,49 | 1 366,99 | 253,22 | 270,74 | 275,76 | 231,40 | 199,16 | 572,71 | −121,70 | −86,71 | −66,28 | −323,31 | 575,81 | −1 367,73 | −303,18 | −121,43 | −37,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 178 | −15 287 | −17 395 | −17 953 | −18 512 | −16 863 | −15 215 | −16 177 | −17 138 | −15 723 | −14 308 | −12 706 | −11 104 | −8 804 | −6 505 | −5 519 | −4 533 | −8 305 | −12 078 |
| Ändring (%) | 16,00 | 13,79 | 3,21 | 3,11 | −8,90 | −9,77 | 6,32 | 5,94 | −8,26 | −9,00 | −11,20 | −12,61 | −20,71 | −26,12 | −15,16 | −17,87 | 83,23 | 45,42 | |
| % av kassaflödet | −2 805,76 | −2 295,98 | −2 018,19 | 5 151,34 | 1 187,42 | 482,01 | 279,78 | 250,39 | 229,03 | 909,50 | −355,45 | −232,66 | −161,00 | −357,52 | 329,92 | −678,01 | −125,93 | −145,56 | −154,61 |
| Kassaflöde | 470 | 666 | 862 | −349 | −1 559 | −3 499 | −5 438 | −6 461 | −7 483 | −1 729 | 4 025 | 5 461 | 6 897 | 2 463 | −1 972 | 814 | 3 599 | 5 706 | 7 812 |
| Ändring (%) | 41,76 | 29,46 | −140,43 | 347,31 | 124,42 | 55,44 | 18,80 | 15,82 | −76,90 | −332,85 | 35,67 | 26,29 | −64,29 | −180,06 | −141,28 | 342,22 | 58,52 | 36,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
