Kassaflödesanalys (TTM)
Global One Real Estate Investment Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 018 | 6 722 | 6 426 | 6 448 | 6 470 | 6 451 | 6 433 | 6 340 | 6 247 | 9 376 | 12 506 | 16 931 | 21 357 | 20 185 | 17 029 | 23 407 | 29 786 |
| Ändring (%) | −4,22 | −4,40 | 0,34 | 0,34 | −0,28 | −0,29 | −1,45 | −1,47 | 50,10 | 33,38 | 35,39 | 26,14 | −5,49 | −15,64 | 37,46 | 27,25 | |
| % av kassaflödet | 1 575,88 | 1 038,17 | 756,32 | 829,18 | 916,91 | 1 906,98 | −22 182,76 | −25 877,55 | −31 235,00 | −5 561,05 | −3 942,36 | −3 183,66 | −2 861,22 | −1 432,50 | −407,49 | 539,70 | 231,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 958 | −1 459 | −959 | −1 002 | −1 045 | −481 | 83 | 150 | 218 | −8 991 | −18 200 | −27 033 | −35 866 | −8 959 | −370 | −861 | −1 352 |
| Ändring (%) | −25,52 | −34,26 | 4,48 | 4,29 | −53,97 | −117,26 | 81,33 | 44,85 | −4 224,39 | 102,42 | 48,53 | 32,67 | −75,02 | −95,87 | 132,88 | 57,06 | |
| % av kassaflödet | −439,74 | −225,27 | −112,85 | −128,83 | −148,07 | −142,15 | −286,21 | −614,29 | −1 090,00 | 5 332,54 | 5 737,46 | 5 083,14 | 4 805,07 | 635,82 | 8,85 | −19,85 | −10,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 614 | −4 616 | −4 617 | −4 668 | −4 718 | −5 632 | −6 546 | −6 516 | −6 486 | −554 | 5 378 | 9 571 | 13 763 | −12 635 | −20 838 | −18 209 | −15 580 |
| Ändring (%) | 0,03 | 0,03 | 1,09 | 1,08 | 19,37 | 16,22 | −0,46 | −0,46 | −91,46 | −1 070,96 | 77,95 | 43,81 | −191,80 | 64,93 | −12,62 | −14,44 | |
| % av kassaflödet | −1 036,14 | −712,90 | −543,47 | −600,29 | −668,69 | −1 664,83 | 22 572,41 | 26 595,92 | 32 430,00 | 328,51 | −1 695,42 | −1 799,58 | −1 843,85 | 896,68 | 498,65 | −419,83 | −121,21 |
| Kassaflöde | 445 | 647 | 850 | 778 | 706 | 338 | −29 | −24 | −20 | −169 | −317 | −532 | −746 | −1 409 | −4 179 | 4 337 | 12 853 |
| Ändring (%) | 45,39 | 31,22 | −8,47 | −9,26 | −52,05 | −108,57 | −15,52 | −18,37 | 743,05 | 88,14 | 67,65 | 40,35 | 88,77 | 196,57 | −203,79 | 196,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
