Kassaflödesanalys (TTM)
Tosei Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 510 | 16 006 | 13 902 | 5 828 | 975 | 644 | 129 | −1 379 | −197 | 3 354 | 6 343 | 8 472 | 5 722 | 8 435 | −2 740 | −5 893 | −13 046 | −13 245 | −5 859 |
| Ändring (%) | 27,95 | −13,15 | −58,08 | −83,28 | −33,89 | −79,99 | −1 170,00 | −85,71 | −1 801,78 | 89,12 | 33,56 | −32,46 | 47,41 | −132,49 | 115,02 | 121,39 | 1,52 | −55,76 | |
| % av kassaflödet | 248,18 | 518,88 | −3 563,98 | −168,74 | −28,01 | −19,74 | −17,92 | 91,14 | 10,99 | 68,60 | 65,16 | 76,88 | 77,00 | 372,00 | 63,53 | 137,79 | 301,73 | 1 725,90 | −571,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 054 | −9 722 | −13 547 | −12 869 | −15 449 | −12 459 | −8 778 | −10 852 | −9 081 | −8 547 | −7 201 | −5 543 | −16 102 | −22 981 | −14 130 | −13 367 | −5 608 | 2 592 | −4 396 |
| Ändring (%) | 139,80 | 39,35 | −5,00 | 20,05 | −19,35 | −29,55 | 23,63 | −16,32 | −5,88 | −15,74 | −23,02 | 190,47 | 42,72 | −38,52 | −5,40 | −58,04 | −146,22 | −269,58 | |
| % av kassaflödet | −80,43 | −315,15 | 3 473,00 | 372,62 | 444,07 | 381,72 | 1 220,24 | 717,13 | 506,29 | −174,81 | −73,98 | −50,31 | −216,70 | −1 013,55 | 327,55 | 312,56 | 129,72 | −337,79 | −428,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 414 | −3 200 | −746 | 3 587 | 10 994 | 8 550 | 7 924 | 10 710 | 7 477 | 10 075 | 10 587 | 8 086 | 17 806 | 16 808 | 12 549 | 14 981 | 14 330 | 9 888 | 11 283 |
| Ändring (%) | −6,27 | −76,68 | −580,50 | 206,53 | −22,23 | −7,32 | 35,15 | −30,18 | 34,75 | 5,08 | −23,62 | 120,19 | −5,61 | −25,34 | 19,38 | −4,35 | −31,00 | 14,11 | |
| % av kassaflödet | −67,74 | −103,74 | 191,36 | −103,85 | −316,03 | −261,96 | −1 101,61 | −707,74 | −416,87 | 206,08 | 108,76 | 73,39 | 239,62 | 741,28 | −290,91 | −350,30 | −331,42 | −1 288,50 | 1 100,66 |
| Kassaflöde | 5 041 | 3 085 | −390 | −3 454 | −3 479 | −3 264 | −719 | −1 513 | −1 794 | 4 889 | 9 734 | 11 019 | 7 431 | 2 267 | −4 314 | −4 277 | −4 324 | −767 | 1 025 |
| Ändring (%) | −38,80 | −112,64 | 785,41 | 0,73 | −6,18 | −77,96 | 110,37 | 18,53 | −372,57 | 99,10 | 13,20 | −32,56 | −69,49 | −290,25 | −0,86 | 1,10 | −82,25 | −233,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
