Kassaflödesanalys (TTM)
Tosho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 614 | −1 448 | 4 283 | 13 162 | 282 | −12 445 | 976 | 10 900 | 10 410 | 15 425 |
| Ändring (%) | −119,02 | −395,79 | 207,31 | −97,86 | −4 513,12 | −107,84 | 1 016,80 | −4,50 | 48,17 | |
| % av kassaflödet | 217,48 | 308,09 | 161,99 | 238,92 | −22,98 | 123,52 | −28,30 | −2 671,57 | 875,53 | 347,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 275 | −3 927 | −2 057 | −2 638 | −3 012 | −2 542 | −4 205 | −3 378 | −6 128 | −6 566 |
| Ändring (%) | −8,14 | −47,62 | 28,25 | 14,18 | −15,60 | 65,42 | −19,67 | 81,41 | 7,15 | |
| % av kassaflödet | −122,11 | 835,53 | −77,80 | −47,89 | 245,48 | 25,23 | 121,92 | 827,94 | −515,39 | −147,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 163 | 4 905 | 418 | −5 014 | 1 505 | 4 912 | −222 | −7 929 | −3 091 | −4 418 |
| Ändring (%) | 2 909,20 | −91,48 | −1 299,52 | −130,02 | 226,38 | −104,52 | 3 471,62 | −61,02 | 42,93 | |
| % av kassaflödet | 4,66 | −1 043,62 | 15,81 | −91,01 | −122,66 | −48,75 | 6,44 | 1 943,38 | −259,97 | −99,50 |
| Kassaflöde | 3 501 | −470 | 2 644 | 5 509 | −1 227 | −10 075 | −3 449 | −408 | 1 189 | 4 440 |
| Ändring (%) | −113,42 | −662,55 | 108,36 | −122,27 | 721,11 | −65,77 | −88,17 | −391,42 | 273,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
