Kassaflödesanalys (TTM)
ES-CON JAPAN Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | −24 275 | −10 810 | −11 895 | 1 501 | −13 519 | −49 245 | −55 114 | −24 765 |
| Ändring (%) | −20 499,16 | −55,47 | 10,04 | −112,62 | −1 000,67 | 264,27 | 11,92 | −55,07 | |
| % av kassaflödet | 8,59 | −190,81 | −110,76 | 467,39 | 73,40 | 1 970,70 | −2 802,79 | −525,61 | 930,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 732 | −7 925 | −29 721 | −29 269 | −1 620 | −25 | −32 213 | −26 089 | −17 293 |
| Ändring (%) | −18,57 | 275,03 | −1,52 | −94,47 | −98,46 | 128 752,00 | −19,01 | −33,71 | |
| % av kassaflödet | −702,67 | −62,29 | −304,52 | 1 150,06 | −79,22 | 3,64 | −1 833,41 | −248,81 | 649,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 007 | 44 930 | 50 293 | 38 610 | 2 144 | 12 836 | 83 188 | 91 668 | 39 469 |
| Ändring (%) | 308,19 | 11,94 | −23,23 | −94,45 | 498,69 | 548,08 | 10,19 | −56,94 | |
| % av kassaflödet | 794,73 | 353,17 | 515,30 | −1 517,09 | 104,84 | −1 871,14 | 4 734,66 | 874,23 | −1 482,68 |
| Kassaflöde | 1 385 | 12 722 | 9 760 | −2 545 | 2 045 | −686 | 1 757 | 10 486 | −2 662 |
| Ändring (%) | 818,56 | −23,28 | −126,08 | −180,35 | −133,55 | −356,12 | 496,79 | −125,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
