Kassaflödesanalys (TTM)
Cosmos Initia Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 150 | 20 025 | 5 288 | −10 547 | −15 268 | −2 748 | 10 712 | −9 314 | 935 | −3 544 |
| Ändring (%) | 97,29 | −73,59 | −299,45 | 44,76 | −82,00 | −489,81 | −186,95 | −110,04 | −479,04 | |
| % av kassaflödet | 111,69 | 209,58 | −90,10 | −566,13 | −349,22 | −560,82 | 1 282,87 | −1 107,49 | 15,81 | 53,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −551 | −424 | −330 | −745 | −885 | −634 | −317 | −956 | −1 147 | −1 025 |
| Ändring (%) | −23,05 | −22,17 | 125,76 | 18,79 | −28,36 | −50,00 | 201,58 | 19,98 | −10,64 | |
| % av kassaflödet | −6,06 | −4,44 | 5,62 | −39,99 | −20,24 | −129,39 | −37,96 | −113,67 | −19,39 | 15,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −488 | −10 084 | −10 926 | 13 093 | 20 444 | 3 885 | −9 629 | 11 033 | 5 997 | −1 983 |
| Ändring (%) | 1 966,39 | 8,35 | −219,83 | 56,14 | −81,00 | −347,85 | −214,58 | −45,64 | −133,07 | |
| % av kassaflödet | −5,37 | −105,54 | 186,16 | 702,79 | 467,61 | 792,86 | −1 153,17 | 1 311,89 | 101,40 | 29,99 |
| Kassaflöde | 9 088 | 9 555 | −5 869 | 1 863 | 4 372 | 490 | 835 | 841 | 5 914 | −6 613 |
| Ändring (%) | 5,14 | −161,42 | −131,74 | 134,68 | −88,79 | 70,41 | 0,72 | 603,21 | −211,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
