Kassaflödesanalys (TTM)
Taiheiyo Kouhatsu Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 355 | 711 | 1 190 | 398 | 2 141 | 2 332 | −140 | 503 | 1 932 | 906 |
| Ändring (%) | −69,81 | 67,37 | −66,55 | 437,94 | 8,92 | −106,00 | −459,29 | 284,10 | −53,11 | |
| % av kassaflödet | −1 670,21 | −386,41 | 342,94 | −68,74 | −4 979,07 | 1 421,95 | 11,24 | −67,88 | 237,64 | 794,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 756 | −1 523 | −905 | −1 603 | −1 432 | −613 | −730 | −741 | −843 | −1 027 |
| Ändring (%) | −13,27 | −40,58 | 77,13 | −10,67 | −57,19 | 19,09 | 1,51 | 13,77 | 21,83 | |
| % av kassaflödet | 1 245,39 | 827,72 | −260,81 | 276,86 | 3 330,23 | −373,78 | 58,63 | 100,00 | −103,69 | −900,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −741 | 627 | 62 | 622 | −762 | −1 564 | −408 | −472 | −214 | 235 |
| Ändring (%) | −184,62 | −90,11 | 903,23 | −222,51 | 105,25 | −73,91 | 15,69 | −54,66 | −209,81 | |
| % av kassaflödet | 525,53 | −340,76 | 17,87 | −107,43 | 1 772,09 | −953,66 | 32,77 | 63,70 | −26,32 | 206,14 |
| Kassaflöde | −141 | −184 | 347 | −579 | −43 | 164 | −1 245 | −741 | 813 | 114 |
| Ändring (%) | 30,50 | −288,59 | −266,86 | −92,57 | −481,40 | −859,15 | −40,48 | −209,72 | −85,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
