Kassaflödesanalys (TTM)
Advance Create Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 351 | 978 | 1 643 | 1 059 | 364 | 548 | −206 | −1 440 | −1 674 | −1 625 |
| Ändring (%) | −27,61 | 68,00 | −35,54 | −65,63 | 50,55 | −137,59 | 599,03 | 16,25 | −2,93 | |
| % av kassaflödet | 70,36 | 95,32 | 245,96 | −3 309,38 | −38,93 | −78,96 | 19,11 | 742,27 | 669,60 | 178,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −527 | −630 | −485 | −465 | −391 | −207 | −668 | −682 | −117 | −51 |
| Ändring (%) | 19,54 | −23,02 | −4,12 | −15,91 | −47,06 | 222,71 | 2,10 | −82,84 | −56,41 | |
| % av kassaflödet | −27,45 | −61,40 | −72,60 | 1 453,12 | 41,82 | 29,83 | 61,97 | 351,55 | 46,80 | 5,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 097 | 680 | −488 | −640 | −956 | −1 057 | −217 | 1 913 | 1 512 | 738 |
| Ändring (%) | −38,01 | −171,76 | 31,15 | 49,38 | 10,56 | −79,47 | −981,57 | −20,96 | −51,19 | |
| % av kassaflödet | 57,14 | 66,28 | −73,05 | 2 000,00 | 102,25 | 152,31 | 20,13 | −986,08 | −604,80 | −81,19 |
| Kassaflöde | 1 920 | 1 026 | 668 | −32 | −935 | −694 | −1 078 | −194 | −250 | −909 |
| Ändring (%) | −46,56 | −34,89 | −104,79 | 2 821,88 | −25,78 | 55,33 | −82,00 | 28,87 | 263,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
