Kassaflödesanalys (TTM)
eGuarantee, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 184 | 4 694 | 3 121 | 2 662 | 2 940 | 3 238 | 3 000 | 3 132 | 3 484 | 4 101 |
| Ändring (%) | 12,19 | −33,51 | −14,71 | 10,44 | 10,14 | −7,35 | 4,40 | 11,24 | 17,71 | |
| % av kassaflödet | 96,16 | 68,80 | 106,85 | 354,93 | 859,65 | −194,24 | −503,36 | −126,11 | −97,43 | 138,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 802 | −80 | −71 | −1 824 | −1 941 | −4 192 | −2 556 | −4 285 | −5 442 | 311 |
| Ändring (%) | −95,56 | −11,25 | 2 469,01 | 6,41 | 115,97 | −39,03 | 67,64 | 27,01 | −105,71 | |
| % av kassaflödet | −41,42 | −1,17 | −2,43 | −243,20 | −567,54 | 251,47 | 428,86 | 172,53 | 152,18 | 10,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 971 | 2 209 | −130 | −87 | −657 | −713 | −1 040 | −1 331 | −1 616 | −1 441 |
| Ändring (%) | 12,08 | −105,89 | −33,08 | 655,17 | 8,52 | 45,86 | 27,96 | 21,43 | −10,83 | |
| % av kassaflödet | 45,30 | 32,38 | −4,45 | −11,60 | −192,11 | 42,77 | 174,50 | 53,59 | 45,19 | −48,50 |
| Kassaflöde | 4 351 | 6 823 | 2 921 | 750 | 342 | −1 667 | −596 | −2 484 | −3 576 | 2 971 |
| Ändring (%) | 56,81 | −57,19 | −74,32 | −54,40 | −587,43 | −64,25 | 316,70 | 43,99 | −183,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
