Kassaflödesanalys (TTM)
Advantage Risk Management Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 723 | 712 | 756 | 578 | 785 | 931 | 1 283 | 1 292 | 1 166 | 1 705 |
| Ändring (%) | −1,52 | 6,18 | −23,54 | 35,81 | 18,60 | 37,81 | 0,70 | −9,75 | 46,23 | |
| % av kassaflödet | −5 164,29 | −315,04 | −44,39 | −28,36 | −161,52 | 171,77 | 152,01 | 802,48 | 767,11 | 562,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −574 | −772 | −1 991 | −2 148 | −1 100 | −219 | −263 | −948 | −2 239 | −2 262 |
| Ändring (%) | 34,49 | 157,90 | 7,89 | −48,79 | −80,09 | 20,09 | 260,46 | 136,18 | 1,03 | |
| % av kassaflödet | 4 100,00 | 341,59 | 116,91 | 105,40 | 226,34 | −40,41 | −31,16 | −588,82 | −1 473,03 | −746,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −163 | −166 | −469 | −469 | −169 | −169 | −177 | −182 | 1 225 | 860 |
| Ändring (%) | 1,84 | 182,53 | −0,00 | −63,97 | −0,00 | 4,73 | 2,82 | −773,08 | −29,80 | |
| % av kassaflödet | 1 164,29 | 73,45 | 27,54 | 23,01 | 34,77 | −31,18 | −20,97 | −113,04 | 805,92 | 283,83 |
| Kassaflöde | −14 | −226 | −1 703 | −2 038 | −486 | 542 | 844 | 161 | 152 | 303 |
| Ändring (%) | 1 514,29 | 653,54 | 19,67 | −76,15 | −211,52 | 55,72 | −80,92 | −5,59 | 99,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
