Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −39 767 | −73 074 | −105 388 | 5 672 | 2 016 | 107 307 | 160 963 | 12 814 | 34 804 | 20 779 |
| Ändring (%) | 83,76 | 44,22 | −105,38 | −64,46 | 5 222,77 | 50,00 | −92,04 | 171,61 | −40,30 | |
| % av kassaflödet | −6 272,40 | −389,75 | −712,32 | 34,39 | −123,45 | 335,53 | 522,52 | −37,94 | 164,32 | 141,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 150 | −12 397 | −17 613 | −23 011 | −20 500 | −18 620 | −28 790 | −42 571 | −31 976 | −24 361 |
| Ändring (%) | −676,60 | 42,07 | 30,65 | −10,91 | −9,17 | 54,62 | 47,87 | −24,89 | −23,81 | |
| % av kassaflödet | 339,12 | −66,12 | −119,05 | −139,54 | 1 255,36 | −58,22 | −93,46 | 126,05 | −150,97 | −165,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 606 | 104 805 | 136 898 | 32 355 | 15 196 | −57 593 | −101 813 | −4 530 | 17 792 | 17 662 |
| Ändring (%) | 171,47 | 30,62 | −76,37 | −53,03 | −479,00 | 76,78 | −95,55 | −492,76 | −0,73 | |
| % av kassaflödet | 6 089,27 | 558,99 | 925,30 | 196,20 | −930,56 | −180,09 | −330,51 | 13,41 | 84,00 | 120,21 |
| Kassaflöde | 634 | 18 749 | 14 795 | 16 491 | −1 633 | 31 981 | 30 805 | −33 772 | 21 181 | 14 693 |
| Ändring (%) | 2 857,26 | −21,09 | 11,46 | −109,90 | −2 058,42 | −3,68 | −209,63 | −162,72 | −30,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
