Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 292 | 4 540 | 2 065 | 2 559 | 3 512 | 6 138 | −4 071 | −4 592 | −7 567 | −5 374 | −2 577 | 1 686 | 2 190 | −370 | 3 491 | 3 538 | 853 |
| Ändring (%) | 37,91 | −54,52 | 23,92 | 37,24 | 74,77 | −166,32 | 12,80 | 64,79 | −28,98 | −52,05 | −165,42 | 29,89 | −116,89 | −1 043,51 | 1,35 | −75,89 | |
| % av kassaflödet | 27,43 | 34,04 | 19,92 | 41,96 | 72,29 | 78,24 | 111,66 | 103,56 | 96,39 | 42,77 | 37,13 | −454,45 | −152,61 | −27,80 | 108,42 | 134,63 | −35,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 263 | 1 503 | 516 | 1 932 | 1 513 | 620 | 70 | −1 286 | −1 898 | −3 582 | 78 | 1 857 | 2 406 | 3 923 | 1 506 | 855 | 2 295 |
| Ändring (%) | 19,00 | −65,67 | 274,42 | −21,69 | −59,02 | −88,71 | −1 937,14 | 47,59 | 88,72 | −102,18 | 2 280,77 | 29,56 | 63,05 | −61,61 | −43,23 | 168,42 | |
| % av kassaflödet | 10,52 | 11,27 | 4,98 | 31,68 | 31,14 | 7,90 | −1,92 | 29,00 | 24,18 | 28,51 | −1,12 | −500,54 | −167,67 | 294,74 | 46,77 | 32,53 | −96,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 796 | 7 796 | 7 695 | 1 516 | −494 | 504 | −495 | −467 | −401 | −4 700 | −4 651 | −3 394 | −5 456 | −2 155 | −2 105 | −1 561 | −5 460 |
| Ändring (%) | 0,00 | −1,30 | −80,30 | −132,59 | −202,02 | −198,21 | −5,66 | −14,13 | 1 072,07 | −1,04 | −27,03 | 60,75 | −60,50 | −2,32 | −25,84 | 249,78 | |
| % av kassaflödet | 64,95 | 58,45 | 74,23 | 24,86 | −10,17 | 6,42 | 13,58 | 10,53 | 5,11 | 37,41 | 67,02 | 914,82 | 380,21 | −161,91 | −65,37 | −59,40 | 228,93 |
| Kassaflöde | 12 003 | 13 337 | 10 366 | 6 099 | 4 858 | 7 845 | −3 646 | −4 434 | −7 850 | −12 565 | −6 940 | −371 | −1 435 | 1 331 | 3 220 | 2 628 | −2 385 |
| Ändring (%) | 11,11 | −22,28 | −41,16 | −20,35 | 61,49 | −146,48 | 21,61 | 77,04 | 60,06 | −44,77 | −94,65 | 286,79 | −192,75 | 141,92 | −18,39 | −190,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
