Kassaflödesanalys (TTM)
Okasan Securities Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 862 | −40 941 | −10 292 | −4 200 | −36 807 | −1 359 | 4 130 | −4 761 | −3 139 | −20 688 |
| Ändring (%) | −375,47 | −74,86 | −59,19 | 776,36 | −96,31 | −403,90 | −215,28 | −34,07 | 559,06 | |
| % av kassaflödet | 94,86 | 3 277,90 | 1 636,25 | −24,32 | −1 032,45 | −31,99 | 301,68 | 75,99 | 24,70 | 62,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 575 | −3 717 | −2 667 | 7 041 | 10 812 | 1 667 | 691 | 2 393 | 2 466 | 6 180 |
| Ändring (%) | 3,97 | −28,25 | −364,00 | 53,56 | −84,58 | −58,55 | 246,31 | 3,05 | 150,61 | |
| % av kassaflödet | −22,82 | 297,60 | 424,01 | 40,77 | 303,28 | 39,24 | 50,47 | −38,20 | −19,41 | −18,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 424 | 42 604 | 10 728 | 13 264 | 27 639 | 16 584 | 9 961 | −4 414 | −11 491 | −18 502 |
| Ändring (%) | 863,02 | −74,82 | 23,64 | 108,38 | −40,00 | −39,94 | −144,31 | 160,33 | 61,01 | |
| % av kassaflödet | 28,24 | −3 411,05 | −1 705,56 | 76,80 | 775,29 | 390,40 | 727,61 | 70,45 | 90,44 | 56,02 |
| Kassaflöde | 15 668 | −1 249 | −629 | 17 271 | 3 565 | 4 248 | 1 369 | −6 265 | −12 706 | −33 026 |
| Ändring (%) | −107,97 | −49,64 | −2 845,79 | −79,36 | 19,16 | −67,77 | −557,63 | 102,81 | 159,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
